Wie man mit Derivaten handelt?
Derivate sind Finanzinstrumente, die ihren Wert von anderen Anlagewerten ableiten. Sie können eine attraktive Möglichkeit sein, um in verschiedene Anlageklassen zu investieren. Hier erfahren Sie, wie Sie mit Derivaten handeln können.
Was sind Derivate?
Derivate sind Finanzinstrumente, die sich aus einem Basiswert ableiten. Der Basiswert kann eine Aktie, ein Index, eine Währung oder eine Ware sein. Derivative Instrumente werden verwendet, um auf Preisbewegungen des Basiswerts zu spekulieren oder als Absicherung gegen mögliche Verluste auf andere Positionen.
Es gibt verschiedene Arten von Derivaten, darunter Optionen, Futures, Swaps und CFDs. Optionen geben dem Käufer das Recht, einen Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Futures sind Verträge, bei denen sich zwei Parteien darauf einigen, in der Zukunft einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Swaps ermöglichen es zwei Parteien, auf verschiedene Zinssätze zu spekulieren oder sich gegen Zinsänderungen abzusichern. CFDs sind eine vereinfachte Art von Futures, bei denen keine tatsächliche Lieferung von Waren oder Vermögenswerten stattfindet.
Wie funktioniert der Handel mit Derivaten?
Derivative Instrumente können an verschiedenen Börsen oder über Market Maker oder Online-Brokerage-Plattformen gehandelt werden. Für den Handel mit Derivaten benötigen Sie ein Margin-Konto, über das Sie eine bestimmte Menge an Geld als Sicherheit hinterlegen müssen.
Das Margin-Konto ermöglicht es den Händlern, mit einem Hebel zu handeln, was bedeutet, dass sie mit weniger Geld größere Positionen kontrollieren können. Der Hebel wird durch das Verhältnis des Margins zur tatsächlichen Position bestimmt.
Wie kann man mit Derivaten spekulieren?
Derivativ-Instrumente sind spekulativ und können schnell zu hohen Gewinnen oder Verlusten führen. Wenn Sie mit Derivaten spekulieren möchten, sollten Sie sich über das zugrunde liegende Asset informieren und eine Strategie erstellen.
Um mit Optionen zu spekulieren, können Sie entweder einen Call- oder einen Put-Vertrag kaufen. Ein Call-Vertrag gibt dem Käufer das Recht, den Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, während ein Put-Vertrag dem Käufer das Recht gibt, den Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen.
Um mit Futures zu spekulieren, müssen Sie in der Lage sein, die zukünftige Entwicklung des Basiswerts vorherzusagen. Wenn Sie glauben, dass der Basiswert steigen wird, kaufen Sie einen Futures-Kontrakt. Wenn Sie glauben, dass der Basiswert fallen wird, verkaufen Sie einen Futures-Kontrakt.
Wie kann man Derivate zur Absicherung nutzen?
Derivate können auch zur Absicherung von Portfolios gegen mögliche Verluste auf anderen Positionen genutzt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von Optionen zur Absicherung einer Aktienposition. Wenn Sie eine Aktie halten und glauben, dass der Preis sinken wird, können Sie eine Put-Option kaufen, um sich gegen mögliche Verluste zu schützen.
Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung von Futures zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel in einer anderen Währung als seiner Heimatwährung Geschäfte tätigt, kann es Futures-Kontrakte kaufen, um sich gegen Verluste durch Wechselkursschwankungen abzusichern.
Fazit
Derivate sind Finanzinstrumente, die auf einem Basiswert basieren und sowohl zur Spekulation als auch zur Absicherung genutzt werden können. Bevor Sie mit Derivaten handeln, sollten Sie das zugrunde liegende Asset und die Risiken verstehen und eine Strategie erstellen. Der Handel mit Derivaten kann zu hohen Gewinnen oder Verlusten führen, daher ist es wichtig, vorsichtig vorzugehen und nicht mehr Geld zu riskieren, als Sie sich leisten können zu verlieren.
